雪球数据备份:买股票的老木匠
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我艹,还有人回复这玩意儿。真有闲人。
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海康与Ai观察

对于@烟花易冷破红尘 大佬的疑问,我是这样回答的:

你说矿产品和化工品不一样,头部矿企有成本优势,价格下跌时尾部矿企停产能托底,头部能维持高毛利,这逻辑看似有理,实则完全忽略了周期的核心——价格趋势的力量远大于成本优势。
紫金矿业的成本再低,也改变不了金铜价格见顶回落的大趋势。2023年金价不到2000美元时紫金有300多亿利润,现在产量高50%、还有碳酸锂增量,看似更强,但别忘了现在的利润是建立在金铜价格历史高位上的。
一旦金价铜价进入下行周期,哪怕跌20%-30%,紫金的利润也会大幅缩水。尾部矿企停产托底是慢过程,价格下跌的速度远快于供给出清的速度,头部矿企的毛利会被快速压缩,根本撑不住高利润。
化工品是无门槛的过剩,矿产品是有门槛的周期,本质都是价格决定利润。周期顶部的低PE都是假象,紫金再强,也逃不过价格下行带来的业绩杀、估值杀,这是周期的铁律,不是成本优势能改变的。

大家认为我俩谁的观点是对的?

大家讨论一下。

#黄金# #紫金矿业# #白银#

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我再说一遍,我关注的风险根本不是伊朗的局势,而是纳指的下跌。在纳指没有出现明显的下跌之前,所有的操作我都认为是按照震荡行情来做的。
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我买的股票陆陆续续发布了年报,还有他们的分红计划。大部分分红率都在 2%~4% 之间,并且市盈率不会超过 15 倍。当然,他们的增长并不突出,但我觉得在不确定很强的时期,这些东西可以给我带来安全感。
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回复@稳赚123456: 今天不是应该买了吗?//@稳赚123456:回复@买股票的老木匠:昨天减了,谢谢叔
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昨天没卖,今天又开始下决心了吧?

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昨天没卖,今天又开始下决心了吧?

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回复@财神来敲金子门: 我非常不喜欢这种很LOW的幽默,这给人很愚蠢的感觉,已经拉黑。//@财神来敲金子门:回复@蜜橙先生:你小子,真有你的,直接宝贝,喊蒙了
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2024年年初,当万科的债券问题暴露后,我说过如果万科A跌倒4元,我会考虑冒一把险。当时,多少人认为这简直就是天方夜谭,和我争论的人一点也不比今天少。然而,现在它的价格已经来到4元,港股更是惨不忍睹的3港币。但是,请注意的是,我当时说的就是考虑冒一把险。第一是考虑,不是一定,第二是冒险,而不是什么捡便宜。目前,我也只是还在考虑中。

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2024年年初,当万科的债券问题暴露后,我说过如果万科A跌倒4元,我会考虑冒一把险。当时,多少人认为这简直就是天方夜谭,和我争论的人一点也不比今天少。然而,现在它的价格已经来到4元,港股更是惨不忍睹的3港币。但是,请注意的是,我当时说的就是考虑冒一把险。第一是考虑,不是一定,第二是冒险,而不是什么捡便宜。目前,我也只是还在考虑中。

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回复@秋风下的草垛: 讲不了,雪球只鼓励直接上代码,催牛逼骗人也行。//@秋风下的草垛:回复@买股票的老木匠:一直想听叔讲讲美元宏观,结果还不让看了[辣眼睛]
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有色今天反弹不少啊。当然,这和我没有关系了。

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雪球,你赢了。
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有色今天反弹不少啊。当然,这和我没有关系了。

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我问大家一个问题,假如美国发生恶性通胀,超过20%那种,我们还跟不跟?

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回复@烟花易冷破红尘: 那也和我没有关系。//@烟花易冷破红尘:回复@买股票的老木匠:大半年之后紫金,洛钼会再创新高的。
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有色今天反弹不少啊。当然,这和我没有关系了。

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回复@岳岳的茅草屋: 艹,大喘气。//@岳岳的茅草屋:回复@买股票的老木匠:有色[狗头]
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有色今天反弹不少啊。当然,这和我没有关系了。

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回复@岳岳的茅草屋: 你说清楚,谁死猫跳?//@岳岳的茅草屋:回复@买股票的老木匠:死猫跳,木匠叔[狗头]
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有色今天反弹不少啊。当然,这和我没有关系了。

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有色今天反弹不少啊。当然,这和我没有关系了。

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回复@掘一桶金: 那都是蒙的,谁能那么准。//@掘一桶金:回复@买股票的老木匠:木匠叔如何判断那么精准,前天就说跌得差不多了。
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行了,这几天买的都卖完了。只能等下一次大跌了。

我记得说过,下跌也可以赚钱,这次就是。
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回复@顺风顺水者: 无论什么,都是还会有的。问题是你自己,下次暴跌敢买入吗?//@顺风顺水者:回复@买股票的老木匠:还会有暴跌吗[哭泣][哭泣]
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行了,这几天买的都卖完了。只能等下一次大跌了。

我记得说过,下跌也可以赚钱,这次就是。
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回复@从容明媚小太阳: 谁是大家? 哪个公司的? //@从容明媚小太阳:回复@买股票的老木匠:哈哈哈,大家以为您对有色有执念
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行了,这几天买的都卖完了。只能等下一次大跌了。

我记得说过,下跌也可以赚钱,这次就是。
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回复@丨ewg: 还有不少,但不是满融了。//@丨ewg:回复@买股票的老木匠:木匠师傅还有融资吗
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行了,这几天买的都卖完了。只能等下一次大跌了。

我记得说过,下跌也可以赚钱,这次就是。
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回复@十年2017: 不是//@十年2017:回复@买股票的老木匠:这几天买的是有色吗?
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行了,这几天买的都卖完了。只能等下一次大跌了。

我记得说过,下跌也可以赚钱,这次就是。
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行了,这几天买的都卖完了。只能等下一次大跌了。

我记得说过,下跌也可以赚钱,这次就是。
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回复@武士矛: 虽然他在赞同我,但依然没有理解我说的。//@武士矛:回复@买股票的老木匠:他不是在拍你的马屁么,虽然是无用功
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我不管别人怎么想,今天我要减点仓,当然是前几天低点买的。那么,是不是今天涨了又有人不敢卖了呢?我猜一定有,即便前几天刚发完誓,也没有啥区别。所以,等下次套住再发誓吧。

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回复@迷失小股民: 你看,我们并不在一个频道上。//@迷失小股民:回复@买股票的老木匠:老哥你谦虚了4000多时就提示风险了。
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我不管别人怎么想,今天我要减点仓,当然是前几天低点买的。那么,是不是今天涨了又有人不敢卖了呢?我猜一定有,即便前几天刚发完誓,也没有啥区别。所以,等下次套住再发誓吧。

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回复@山中香榧: 我和你最大的区别,就是不仅不猜顶和底,而且自认为没有这个能力。//@山中香榧:回复@买股票的老木匠:我怎么觉得是见底了。再过2周美帝必然要跑路了,否则日韩台都没有油了
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我不管别人怎么想,今天我要减点仓,当然是前几天低点买的。那么,是不是今天涨了又有人不敢卖了呢?我猜一定有,即便前几天刚发完誓,也没有啥区别。所以,等下次套住再发誓吧。

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回复@tanya666: 我不去思考这些自己把握不了的东西。那对我来说只是不可控的环境因素,那在我的逻辑之外。//@tanya666:回复@买股票的老木匠:木匠叔,我在想,会不会这几天放烟幕弹,因为周五美军到中东,周末可以打个大的?
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我不管别人怎么想,今天我要减点仓,当然是前几天低点买的。那么,是不是今天涨了又有人不敢卖了呢?我猜一定有,即便前几天刚发完誓,也没有啥区别。所以,等下次套住再发誓吧。

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回复@南肯辛顿大鳄鱼: 到了前高你会减码?//@南肯辛顿大鳄鱼:回复@买股票的老木匠:今天就要减了吗,还没回前高呢[狗头]
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我不管别人怎么想,今天我要减点仓,当然是前几天低点买的。那么,是不是今天涨了又有人不敢卖了呢?我猜一定有,即便前几天刚发完誓,也没有啥区别。所以,等下次套住再发誓吧。

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我不管别人怎么想,今天我要减点仓,当然是前几天低点买的。那么,是不是今天涨了又有人不敢卖了呢?我猜一定有,即便前几天刚发完誓,也没有啥区别。所以,等下次套住再发誓吧。

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回复@二狗9527: 你是说我这个帖子在看跌?//@二狗9527:回复@买股票的老木匠:明天就涨起来了。看你怎么说
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我记得我以前就发过一个帖子。今天可以再说一遍,像这种下跌,我一次也没有躲过去过。虽然我知道有风险,我也把亲属的账户都已经清仓,但对我个人来说,却绝对不会在这种状态下清仓的。但是我肯定会调整自己的持仓品种,更偏重于防御类。但其实今天的防御也是跌幅巨大,所以我今天的净值回撤超过 6%,所以我今天亏损的钱应该超过很多人的本金。我这么说,以后大家会不会好过一点?
当然,我还阐述过另外一个观点。如果大家的股票都一起跌,这其实并不怎么可怕。可怕的是只有你自己的股票在跌。像今天中位数的跌幅已经超过 6%,也就是有一半以上的股票跌幅超过 6%。因为这个时候大家其实是站在一个起跑线上的,一旦大盘开始回升,净值很快就会恢复。去年 4 月份的时候,也有过一次这样的大跌,当时我的净值都已经发生了亏损,但最终也没有影响我的收益。
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回复@不长记性丶: 多亏我今天没给你出主意卖出,我想一想都后怕。//@不长记性丶:回复@买股票的老木匠:晚安老师
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回复@衣服上的行吟诗人: KO 不是击倒获胜的意思吗?用剑把人击倒,那得是多么钝的剑?[捂脸][捂脸]//@衣服上的行吟诗人:回复@买股票的老木匠:剑气,重剑无锋[呲牙]
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回复@四平水石: 用剑 KO?那说明剑不够锋利呀。//@四平水石:回复@买股票的老木匠:老头杀人诛心啊,一剑KO,[狗头][狗头]
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回复@交易15载: 你和付海棠差不多?那确实厉害。//@交易15载:回复@117号交易员:傅海棠厉害不,他预测对了很多次行情,堪称经典,他为啥没成世界首富?
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回复@交易15载: 那你过去 15 年赚多少钱了?//@交易15载:回复@acebunss:在金融市场里,首先是活下来,再谈赚钱,杠杆是爽,不懂控制风险一次错了就白玩。我说黄金到1万美金是大概率事情,风险收益比很合适的买卖,我会把资金一部分配置在这里,而且拿的放心,赚钱也是大概率的事情就够了。
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回复@随波逐浪21: 对,和牧师差不多。//@随波逐浪21:回复@买股票的老木匠:刘纪鹏,我看过他演讲,非常有感染力。
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回复@少群-: 送子观音你都不认识?//@少群-:回复@买股票的老木匠:这个是谁?
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回复@交易15载: 我不关心你为什么做多黄金,这不关我的事儿。我再说一遍,我希望你挣钱。//@交易15载:回复@买股票的老木匠:我年底看到6000美元,就不会关注短期被套,而且我的成本也是4500美金左右,今天虽然大跌跌破了成本线,但是确实个绝佳的加仓机会,另外今天黄金已经反弹要翻红了,当然我不会特别在意短线的波动,4100美金附近基本是极限了,长线拿着,年底先看6000美金,到1万美金也不是空谈。
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回复@买股票的老木匠: 我刚看了一下,这会儿反弹你应该解套了。//@买股票的老木匠:回复@交易15载:你认同不认同,和我关系不大。你看惯看不惯,也和我关系不大。你去年 12 月份买的黄金被套住了吧?
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回复@交易15载: 你认同不认同,和我关系不大。你看惯看不惯,也和我关系不大。你去年 12 月份买的黄金被套住了吧?//@交易15载:回复@买股票的老木匠:我看不惯你把杨德龙的说法拿出来,还一副调侃的意思,他看到1万美元我完全认同,别人的观点不是瞎说的,建议好好研究下黄金的逻辑
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回复@交易15载: 你不是去年 12 月份就开始买黄金了吗?我没去看行情,那时候多少钱?//@交易15载:回复@缄默潜心:现在的风险收益比很合适,尤其是这几个周下跌后。
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回复@交易15载: 那你拿着赚钱就行了,不用跟我玩儿走着瞧。我希望你赚钱。//@交易15载:回复@买股票的老木匠:已经下了多单,而且今天是个绝佳的加仓位置。
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回复@罗囧囧: 不行,没有指标意义,连反指的意义都没有。在信号学领域,这被称为噪声。//@罗囧囧:回复@买股票的老木匠:是不是这种大V讲的话,我们当做反方向就行了
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回复@交易15载: 到两万美元也有可能,这并不重要,重要的是,你敢下注吗?你别跟我玩儿不信走着瞧,你现在就可以去下一个黄金的多单。//@交易15载:回复@买股票的老木匠:三年内到1万美元完全有可能,黄金1年内大概率破6000美元。不信走着瞧。
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回复@平jek: 净扯,我有很多帖子限流是阅读零。你们根本看不到,所以很难表达我完整的看法。//@平jek:回复@买股票的老木匠:没关系,限流我们也能看到
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我现在发的很多东西都会被限流,所以说话特别费劲,也就懒得说了。
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我现在发的很多东西都会被限流,所以说话特别费劲,也就懒得说了。
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回复@用户1232586543: 往哪儿跳?//@用户1232586543:回复@买股票的老木匠:小日本会狗急跳墙吗?[辣眼睛][辣眼睛][辣眼睛]
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我看到有人说,希望战争快速结束。我当然也希望世界和平,但是战争对于我们来说,却也并不都是坏处。简单来说一句话,如果战争持续,我们的全产业链将会发挥出更大的作用。到时候,由于全世界很多地区供应链的割裂,我们的出口会大幅度地增加。并且这种出口增加并不是建立在低价格的基础上,恰恰相反,此时的出口增加往往伴随着价格的提高。这其实是全产业链的一种溢价。这和疫情的时候出现的情况差不多。如果战争持续再过一个月,我们就会看到这种效应显现出来。
现在 A 股的下跌,更多的是由于情绪的传染。高油价对我们的影响其实主要是正向的。当然,这个时候利润会集中到中游的加工制造环节,而不是像前一段那样,利润主要在上游环节。所以,战争的持续反倒有利于利润更多地流向我们。
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现在连发个按摩贴都得快点儿,晚了就没用了。情况瞬息变换。
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老川这是已经下完空单了吧?卖空原油,买入 3 倍看多纳指?
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回复@衣服上的行吟诗人: 那我明天就卖点儿。[捂脸][捂脸][捂脸]//@衣服上的行吟诗人:回复@买股票的老木匠:老师,你逆回购赶不上了![捂脸]
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我看到有人说,希望战争快速结束。我当然也希望世界和平,但是战争对于我们来说,却也并不都是坏处。简单来说一句话,如果战争持续,我们的全产业链将会发挥出更大的作用。到时候,由于全世界很多地区供应链的割裂,我们的出口会大幅度地增加。并且这种出口增加并不是建立在低价格的基础上,恰恰相反,此时的出口增加往往伴随着价格的提高。这其实是全产业链的一种溢价。这和疫情的时候出现的情况差不多。如果战争持续再过一个月,我们就会看到这种效应显现出来。
现在 A 股的下跌,更多的是由于情绪的传染。高油价对我们的影响其实主要是正向的。当然,这个时候利润会集中到中游的加工制造环节,而不是像前一段那样,利润主要在上游环节。所以,战争的持续反倒有利于利润更多地流向我们。
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回复@洛阳丨乘风而起: 美债的主要问题是美国国内问题,和战争关系不大。//@洛阳丨乘风而起:回复@买股票的老木匠:木匠叔,请问这个如果战争再打一个月?那这会对美债有什么影响吗?这里会不会有比较打的隐患呀?[笑哭]
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我看到有人说,希望战争快速结束。我当然也希望世界和平,但是战争对于我们来说,却也并不都是坏处。简单来说一句话,如果战争持续,我们的全产业链将会发挥出更大的作用。到时候,由于全世界很多地区供应链的割裂,我们的出口会大幅度地增加。并且这种出口增加并不是建立在低价格的基础上,恰恰相反,此时的出口增加往往伴随着价格的提高。这其实是全产业链的一种溢价。这和疫情的时候出现的情况差不多。如果战争持续再过一个月,我们就会看到这种效应显现出来。
现在 A 股的下跌,更多的是由于情绪的传染。高油价对我们的影响其实主要是正向的。当然,这个时候利润会集中到中游的加工制造环节,而不是像前一段那样,利润主要在上游环节。所以,战争的持续反倒有利于利润更多地流向我们。
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